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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 9 388.00 | 3 472.00 | 12 860.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 727.00 | 22 473.00 | 69 253.00 | 91 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 772.00 | 35 462.00 | 88 310.00 | 123 772.00 |
BT Marchandises | 250 140.00 | | 250 140.00 | 250 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 037.00 | 11 174.00 | 155 863.00 | 167 037.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 399 676.00 | | 399 676.00 | 399 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 945.00 | 11 174.00 | 887 771.00 | 898 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 718.00 | 46 636.00 | 976 081.00 | 1 022 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 750.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 692.00 | 37 000.00 | | 40 692.00 |
DH Report à nouveau | | 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 021.00 | 17 605.00 | | 124 021.00 |
DL TOTAL (I) | 329 713.00 | 205 692.00 | | 329 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 333.00 | 250 894.00 | | 435 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | 12 444.00 | | 4 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366.00 | 17 784.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 426.00 | 18 678.00 | | 73 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 411.00 | 53 535.00 | | 126 411.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 368.00 | 357 337.00 | | 646 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 081.00 | 563 030.00 | | 976 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 696.00 | 221 699.00 | | 250 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UX Autres créances clients | 153 646.00 | 153 646.00 | | 153 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 334.00 | 42 029.00 | 393 305.00 | 435 334.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VW T.V.A. | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |