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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BF Prêts | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 054.00 | 2 840 567.00 | 2 487.00 | 2 843 054.00 |
BZ Autres créances | 134 470.00 | | 134 470.00 | 134 470.00 |
CF Disponibilités | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 580.00 | | 175 580.00 | 175 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 633.00 | 2 840 567.00 | 178 067.00 | 3 018 633.00 |
CU Autres participations | 2 841 313.00 | 2 839 413.00 | 1 900.00 | 2 841 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 483 151.00 | 1 275 860.00 | | 483 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 595.00 | -792 708.00 | | -1 201 595.00 |
DL TOTAL (I) | -102 443.00 | 1 099 151.00 | | -102 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 229.00 | 58 800.00 | | 52 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 802.00 | 411 480.00 | | 211 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 644.00 | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 655.00 | 4 439.00 | | 11 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 510.00 | 479 363.00 | | 280 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 067.00 | 1 578 514.00 | | 178 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 120.00 | | 131 120.00 | 131 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 120.00 | | 131 120.00 | 131 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 214 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 214.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 214.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -214.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | -2 554.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 211.00 | 143 306.00 | | 133 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 806.00 | 936 014.00 | | 1 334 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 595.00 | -792 708.00 | | -1 201 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 054.00 | | | 2 843 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 843 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | | | 2 841 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625 000.00 | 1 214 413.00 | | 1 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 000.00 | 1 214 413.00 | | 1 625 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 214 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 928.00 | 54 928.00 | 80 000.00 | 134 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UP Prêts | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VI Groupe et associés | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 510.00 | 200 510.00 | 80 000.00 | 280 510.00 |