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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 1 917.00 | 23 083.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 900.00 | 2 841 330.00 | 25 570.00 | 2 866 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BZ Autres créances | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CF Disponibilités | 102 170.00 | | 102 170.00 | 102 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 158.00 | | 160 158.00 | 160 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 058.00 | 2 841 330.00 | 185 728.00 | 3 027 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587.00 | | | 587.00 |
CU Autres participations | 2 841 313.00 | 2 839 413.00 | 1 900.00 | 2 841 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 483 151.00 | 483 151.00 | | 483 151.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 880.00 | -1 186 808.00 | | -1 199 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 600.00 | -13 071.00 | | 117 600.00 |
DL TOTAL (I) | 16 872.00 | -100 728.00 | | 16 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 057.00 | 145 546.00 | | 129 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 1 778.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 369.00 | 5 735.00 | | 6 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 856.00 | 153 059.00 | | 168 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 728.00 | 52 331.00 | | 185 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 508.00 | 9 914.00 | | 151 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 170.00 | | 247 170.00 | 247 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 170.00 | | 247 170.00 | 247 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 903.00 | 1 692.00 | | 17 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 708.00 | -2 408.00 | | -1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 580.00 | 28 172.00 | | 312 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 980.00 | 41 243.00 | | 194 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 600.00 | -13 071.00 | | 117 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 900.00 | | 25 000.00 | 2 841 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | | | 2 841 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839 413.00 | | | 2 839 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839 413.00 | | | 2 839 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UP Prêts | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 481.00 | 6 133.00 | 17 348.00 | 23 481.00 |
VI Groupe et associés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 856.00 | 51 508.00 | 117 348.00 | 168 856.00 |