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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 080.00 | 1 082.00 | 49 998.00 | 51 080.00 |
BF Prêts | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 980.00 | 2 840 495.00 | 52 485.00 | 2 892 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CF Disponibilités | 127 661.00 | | 127 661.00 | 127 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 468.00 | | 176 468.00 | 176 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 448.00 | 2 840 495.00 | 228 953.00 | 3 069 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587.00 | | | 587.00 |
CU Autres participations | 2 841 313.00 | 2 839 413.00 | 1 900.00 | 2 841 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 483 151.00 | 483 151.00 | | 483 151.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 958.00 | -1 082 280.00 | | -1 098 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 517.00 | -16 678.00 | | 68 517.00 |
DL TOTAL (I) | 68 710.00 | 193.00 | | 68 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 122.00 | 17 348.00 | | 11 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 315.00 | 101 915.00 | | 101 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 3 088.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 379.00 | 8 084.00 | | 45 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 242.00 | 130 435.00 | | 160 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 953.00 | 130 628.00 | | 228 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 440.00 | 19 313.00 | | 55 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 896.00 | 5 861.00 | | 12 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 255.00 | 29 208.00 | | 40 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 575.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 438.00 | 575.00 | | 13 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | -575.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 166.00 | 86 906.00 | | 280 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 649.00 | 103 584.00 | | 211 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 517.00 | -16 678.00 | | 68 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 541.00 | | 50 439.00 | 2 867 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 892 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 51 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 641.00 | | 50 439.00 | 25 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | | | 2 841 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095.00 | 5 585.00 | 11 597.00 | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | 5 585.00 | 11 597.00 | 7 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839 413.00 | | | 2 839 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839 413.00 | | | 2 839 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
UP Prêts | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 122.00 | 6 320.00 | 4 802.00 | 11 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 242.00 | 55 440.00 | 104 802.00 | 160 242.00 |