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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 080.00 | 11 401.00 | 39 679.00 | 51 080.00 |
BF Prêts | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 980.00 | 2 850 814.00 | 42 166.00 | 2 892 980.00 |
BZ Autres créances | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
CF Disponibilités | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 379.00 | | 274 379.00 | 274 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 359.00 | 2 850 814.00 | 316 544.00 | 3 167 359.00 |
CU Autres participations | 2 841 313.00 | 2 839 413.00 | 1 900.00 | 2 841 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 483 151.00 | | | 483 151.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 441.00 | | | -1 030 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
DL TOTAL (I) | 198 990.00 | | | 198 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 554.00 | | | 117 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 544.00 | | | 316 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 241.00 | | 269 241.00 | 269 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 241.00 | | 269 241.00 | 269 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 381.00 | | | -52 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 325.00 | | | 279 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 045.00 | | | 149 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 980.00 | | | 2 892 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 892 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | | | 2 841 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 10 319.00 | 11 401.00 | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 10 319.00 | 11 401.00 | 1 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839 413.00 | 2 839 413.00 | | 2 839 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839 413.00 | 2 839 413.00 | | 2 839 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UP Prêts | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 033.00 | 102 447.00 | 586.00 | 103 033.00 |
VW T.V.A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 554.00 | 17 554.00 | 100 000.00 | 117 554.00 |