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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 641.00 | 7 095.00 | 18 546.00 | 25 641.00 |
BF Prêts | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 541.00 | 2 846 508.00 | 21 033.00 | 2 867 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
BZ Autres créances | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CF Disponibilités | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 136.00 | 2 846 508.00 | 130 628.00 | 2 977 136.00 |
CU Autres participations | 2 841 313.00 | 2 839 413.00 | 1 900.00 | 2 841 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 483 151.00 | | | 483 151.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 280.00 | | | -1 082 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 678.00 | | | -16 678.00 |
DL TOTAL (I) | 193.00 | | | 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 938.00 | | 80 938.00 | 80 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 938.00 | | 80 938.00 | 80 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 678.00 | | | -16 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 900.00 | | 641.00 | 2 866 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 641.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | | | 2 841 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 5 178.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 5 178.00 | | 1 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839 413.00 | | | 2 839 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839 413.00 | | | 2 839 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UP Prêts | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 348.00 | 6 226.00 | 11 122.00 | 17 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
VW T.V.A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 435.00 | 19 313.00 | 111 122.00 | 130 435.00 |