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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 135 055.00 | 26 335.00 | 108 721.00 | 135 055.00 |
AP Constructions | 312 801.00 | 59 482.00 | 253 319.00 | 312 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 648.00 | 198 226.00 | 5 422.00 | 203 648.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 262.00 | 314 300.00 | 523 962.00 | 838 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 440.00 | 5 012.00 | 155 428.00 | 160 440.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 554.00 | 5 012.00 | 201 542.00 | 206 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 816.00 | 319 313.00 | 725 504.00 | 1 044 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 171.00 | | | 216 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
DL TOTAL (I) | 315 567.00 | | | 315 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 494.00 | | | 291 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 937.00 | | | 409 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 504.00 | | | 725 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 180.00 | | | 155 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 933.00 | | 20 297.00 | 837 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 968.00 | 838 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 968.00 | 681 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 700.00 | | 20 297.00 | 680 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 298.00 | 46 911.00 | 19 909.00 | 287 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 065.00 | 46 911.00 | 19 909.00 | 285 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 012.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 494.00 | 36 737.00 | 114 428.00 | 291 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 874.00 | 190 511.00 | 5 363.00 | 195 874.00 |
VW T.V.A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 937.00 | 155 180.00 | 114 428.00 | 409 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
ST Autres comptes | 232 590.00 | | | 232 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 914.00 | | | 265 914.00 |