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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 135 055.00 | 39 961.00 | 95 095.00 | 135 055.00 |
AP Constructions | 312 801.00 | 90 324.00 | 222 477.00 | 312 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 824.00 | 29 407.00 | 2 416.00 | 31 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 307.00 | 186 161.00 | 7 145.00 | 193 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 221.00 | 348 087.00 | 482 134.00 | 830 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 424.00 | 5 012.00 | 117 412.00 | 122 424.00 |
BZ Autres créances | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 260.00 | 5 012.00 | 199 248.00 | 204 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 481.00 | 353 099.00 | 681 382.00 | 1 034 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
DH Report à nouveau | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 988.00 | | | -8 988.00 |
DL TOTAL (I) | 291 059.00 | | | 291 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 299.00 | | | 248 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 323.00 | | | 390 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 382.00 | | | 681 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 120.00 | | | 192 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 210.00 | | 7 397.00 | 825 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 830 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386.00 | 672 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 977.00 | | 7 397.00 | 667 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 995.00 | 27 478.00 | 2 386.00 | 322 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 762.00 | 27 478.00 | 2 386.00 | 320 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VC Groupe et associés | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 299.00 | 50 096.00 | 114 592.00 | 248 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 461.00 | 198 098.00 | 5 363.00 | 203 461.00 |
VW T.V.A. | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 323.00 | 192 120.00 | 114 592.00 | 390 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
ST Autres comptes | 157 177.00 | | | 157 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 279.00 | | | 244 279.00 |