| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 135 055.00 | 67 213.00 | 67 843.00 | 135 055.00 |
AP Constructions | 312 801.00 | 152 006.00 | 160 795.00 | 312 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 437.00 | 13 057.00 | 1 381.00 | 14 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 505.00 | 142 485.00 | 114 021.00 | 256 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 033.00 | 376 994.00 | 499 039.00 | 876 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 533.00 | | 136 533.00 | 136 533.00 |
BZ Autres créances | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
CF Disponibilités | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 163.00 | | 281 163.00 | 281 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 196.00 | 376 994.00 | 780 202.00 | 1 157 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
DH Report à nouveau | -10 605.00 | | | -10 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
DL TOTAL (I) | 309 063.00 | | | 309 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 496.00 | | | 248 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 722.00 | | | 152 722.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 139.00 | | | 471 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 202.00 | | | 780 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 022.00 | | | 278 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 671.00 | | 49 481.00 | 845 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 119.00 | 876 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 119.00 | 718 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 437.00 | | 49 481.00 | 688 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 650.00 | 44 880.00 | 18 536.00 | 350 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 416.00 | 44 880.00 | 18 536.00 | 348 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 136 533.00 | 136 533.00 | | 136 533.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VC Groupe et associés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 496.00 | 55 379.00 | 185 691.00 | 248 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
VW T.V.A. | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 139.00 | 278 022.00 | 185 691.00 | 471 139.00 |