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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 135 055.00 | 46 774.00 | 88 282.00 | 135 055.00 |
AP Constructions | 312 801.00 | 105 744.00 | 207 057.00 | 312 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 424.00 | 30 642.00 | 3 782.00 | 34 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 069.00 | 189 907.00 | 8 162.00 | 198 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 582.00 | 375 300.00 | 462 283.00 | 837 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 336.00 | 5 012.00 | 132 324.00 | 137 336.00 |
BZ Autres créances | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 172.00 | 5 012.00 | 225 160.00 | 230 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 754.00 | 380 312.00 | 687 442.00 | 1 067 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
DH Report à nouveau | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 287 549.00 | | | 287 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 326.00 | | | 227 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 156.00 | | | 119 156.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 893.00 | | | 399 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 442.00 | | | 687 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 493.00 | | | 231 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 221.00 | | 7 362.00 | 830 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 987.00 | | 7 362.00 | 672 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 087.00 | 27 213.00 | | 348 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 853.00 | 27 213.00 | | 345 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 131 973.00 | 131 973.00 | | 131 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VC Groupe et associés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 155.00 | 49 755.00 | 115 028.00 | 218 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 569.00 | 229 569.00 | | 229 569.00 |
VW T.V.A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 893.00 | 231 493.00 | 115 028.00 | 399 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
ST Autres comptes | 165 082.00 | | | 165 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 412.00 | | | 266 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |