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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 135 055.00 | 33 148.00 | 101 908.00 | 135 055.00 |
AP Constructions | 312 801.00 | 74 903.00 | 237 898.00 | 312 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 824.00 | 28 585.00 | 3 239.00 | 31 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 297.00 | 184 126.00 | 4 171.00 | 188 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 210.00 | 322 995.00 | 502 215.00 | 825 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 972.00 | 5 012.00 | 105 960.00 | 110 972.00 |
BZ Autres créances | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
CF Disponibilités | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 849.00 | 5 012.00 | 196 837.00 | 201 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 059.00 | 328 007.00 | 699 052.00 | 1 027 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 300 046.00 | | | 300 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 384.00 | | | 275 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 006.00 | | | 399 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 052.00 | | | 699 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 786.00 | | | 173 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 262.00 | | 7 194.00 | 838 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 18 746.00 | 825 210.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 18 746.00 | 667 977.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 029.00 | | 7 194.00 | 681 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 300.00 | 27 441.00 | 18 746.00 | 314 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 067.00 | 27 441.00 | 18 746.00 | 312 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
UX Autres créances clients | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VC Groupe et associés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 384.00 | 50 164.00 | 112 641.00 | 275 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 670.00 | 172 307.00 | 5 363.00 | 177 670.00 |
VW T.V.A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 006.00 | 173 786.00 | 112 641.00 | 399 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
ST Autres comptes | 181 422.00 | | | 181 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 545.00 | | | 241 545.00 |