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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 3 219.00 | 883.00 | 4 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422.00 | 8 189.00 | 9 233.00 | 17 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 138.00 | 60 912.00 | 141 226.00 | 202 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 662.00 | 72 320.00 | 153 342.00 | 225 662.00 |
BT Marchandises | 481 979.00 | 5 000.00 | 476 979.00 | 481 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 371.00 | 9 169.00 | 192 202.00 | 201 371.00 |
BZ Autres créances | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CF Disponibilités | 856 277.00 | | 856 277.00 | 856 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 032.00 | 14 169.00 | 1 559 863.00 | 1 574 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 693.00 | 86 489.00 | 1 713 205.00 | 1 799 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 099.00 | 81 063.00 | | 165 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 528.00 | 84 035.00 | | 174 528.00 |
DL TOTAL (I) | 372 627.00 | 198 099.00 | | 372 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 128.00 | 200 133.00 | | 22 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 437.00 | 600 195.00 | | 1 015 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 899.00 | 26 857.00 | | 97 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 114.00 | 405 805.00 | | 205 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 578.00 | 1 232 991.00 | | 1 340 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 205.00 | 1 431 089.00 | | 1 713 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 578.00 | 1 232 991.00 | | 1 340 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 734.00 | 198 606.00 | | 21 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 351.00 | | 175 177.00 | 164 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | 1 082.00 | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 331.00 | | 174 095.00 | 159 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 506.00 | 33 229.00 | 15 416.00 | 54 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 199.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 486.00 | 33 030.00 | 15 416.00 | 51 486.00 |