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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422.00 | 15 906.00 | 1 516.00 | 17 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 141.00 | 81 171.00 | 103 970.00 | 185 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 665.00 | 101 179.00 | 105 486.00 | 206 665.00 |
BT Marchandises | 323 978.00 | | 323 978.00 | 323 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BZ Autres créances | 163 327.00 | | 163 327.00 | 163 327.00 |
CF Disponibilités | 878 446.00 | | 878 446.00 | 878 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 430.00 | | 1 466 430.00 | 1 466 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 095.00 | 101 179.00 | 1 571 916.00 | 1 673 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 662 787.00 | 463 968.00 | | 662 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 149.00 | 336 819.00 | | 300 149.00 |
DL TOTAL (I) | 995 936.00 | 833 787.00 | | 995 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 159.00 | 148 196.00 | | 48 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 069.00 | 19 762.00 | | 160 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 631.00 | 450 370.00 | | 343 631.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | 983.00 | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 980.00 | 619 311.00 | | 575 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 916.00 | 1 453 098.00 | | 1 571 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 981.00 | 571 817.00 | | 575 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 885.00 | | 72 790.00 | 149 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 011.00 | 206 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 011.00 | 202 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 783.00 | | 72 790.00 | 145 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 892.00 | 24 234.00 | 7 947.00 | 84 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 790.00 | 24 234.00 | 7 947.00 | 80 790.00 |