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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422.00 | 14 105.00 | 3 317.00 | 17 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 362.00 | 66 685.00 | 61 676.00 | 128 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 885.00 | 84 892.00 | 64 993.00 | 149 885.00 |
BT Marchandises | 1 019 763.00 | | 1 019 763.00 | 1 019 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CF Disponibilités | 291 896.00 | | 291 896.00 | 291 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 104.00 | | 1 388 104.00 | 1 388 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 989.00 | 84 892.00 | 1 453 098.00 | 1 537 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 463 968.00 | 339 627.00 | | 463 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 819.00 | 217 341.00 | | 336 819.00 |
DL TOTAL (I) | 833 787.00 | 589 968.00 | | 833 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 196.00 | 263 415.00 | | 148 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 762.00 | 50 846.00 | | 19 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 370.00 | 177 258.00 | | 450 370.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 311.00 | 491 520.00 | | 619 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 098.00 | 1 081 488.00 | | 1 453 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 817.00 | 391 732.00 | | 571 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 074.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 202.00 | | 99 654.00 | 244 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 971.00 | 149 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 971.00 | 145 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 100.00 | | 99 654.00 | 240 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 898.00 | 29 069.00 | 23 076.00 | 78 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 796.00 | 29 069.00 | 23 076.00 | 74 796.00 |