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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422.00 | 17 421.00 | | 17 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 565.00 | 94 671.00 | 37 894.00 | 132 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 088.00 | 116 194.00 | 37 894.00 | 154 088.00 |
BT Marchandises | 164 285.00 | 11 000.00 | 153 285.00 | 164 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 100.00 | 6 840.00 | 24 260.00 | 31 100.00 |
BZ Autres créances | 454 661.00 | 15 000.00 | 439 661.00 | 454 661.00 |
CF Disponibilités | 318 629.00 | | 318 629.00 | 318 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 631.00 | 32 840.00 | 946 791.00 | 979 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 720.00 | 149 034.00 | 984 686.00 | 1 133 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 743 743.00 | 602 936.00 | | 743 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 890.00 | 140 807.00 | | -253 890.00 |
DL TOTAL (I) | 522 853.00 | 776 743.00 | | 522 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 212.00 | 401 222.00 | | 432 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 510.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 6 095.00 | | 8 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 824.00 | 511 394.00 | | 20 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 833.00 | 919 222.00 | | 461 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 686.00 | 1 695 964.00 | | 984 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 833.00 | 919 222.00 | | 461 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 849.00 | | 11 760.00 | 155 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 520.00 | 154 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 520.00 | 149 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 747.00 | | 11 760.00 | 151 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 471.00 | 15 484.00 | 6 760.00 | 107 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 369.00 | 15 484.00 | 6 760.00 | 103 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 11 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 840.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 32 840.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 32 840.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 840.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 280 153.00 | 280 153.00 | | 280 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 507.00 | 400 507.00 | | 400 507.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507.00 | | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 716.00 | 405 616.00 | 91 100.00 | 496 716.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 833.00 | 461 833.00 | | 461 833.00 |