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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422.00 | 11 147.00 | 6 275.00 | 17 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 678.00 | 63 650.00 | 159 029.00 | 222 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 244 202.00 | 78 898.00 | 165 304.00 | 244 202.00 |
BT Marchandises | 633 329.00 | | 633 329.00 | 633 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
BZ Autres créances | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CF Disponibilités | 96 109.00 | | 96 109.00 | 96 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 184.00 | | 916 184.00 | 916 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 386.00 | 78 898.00 | 1 081 488.00 | 1 160 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 627.00 | 165 099.00 | | 339 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 341.00 | 174 528.00 | | 217 341.00 |
DL TOTAL (I) | 589 968.00 | 372 627.00 | | 589 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 415.00 | 22 128.00 | | 263 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 015 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 846.00 | 97 899.00 | | 50 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 258.00 | 205 114.00 | | 177 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 520.00 | 1 340 578.00 | | 491 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 488.00 | 1 713 205.00 | | 1 081 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 732.00 | 1 340 578.00 | | 391 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 074.00 | 21 734.00 | | 15 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 662.00 | | 144 996.00 | 225 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 455.00 | 244 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 455.00 | 240 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 560.00 | | 144 996.00 | 219 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 320.00 | 34 476.00 | 27 898.00 | 72 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 883.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 101.00 | 33 593.00 | 27 898.00 | 69 101.00 |