| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 342.00 | 40 793.00 | 40 549.00 | 81 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 595.00 | 71 065.00 | 53 529.00 | 124 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 010.00 | 146 303.00 | 151 708.00 | 298 010.00 |
BT Marchandises | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 264.00 | 17 137.00 | 952 126.00 | 969 264.00 |
BZ Autres créances | 1 589 143.00 | 25 000.00 | 1 564 143.00 | 1 589 143.00 |
CF Disponibilités | 149 331.00 | | 149 331.00 | 149 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 947.00 | 42 137.00 | 2 683 810.00 | 2 725 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 194.00 | 188 440.00 | 2 838 754.00 | 3 027 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 512.00 | 21 152.00 | 8 360.00 | 29 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
DL TOTAL (I) | 220 501.00 | | | 220 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 177.00 | | | 191 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 846.00 | | | 497 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 100.00 | | | 1 820 100.00 |
EA Autres dettes | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 152.00 | | | 2 559 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 754.00 | | | 2 838 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 252.00 | | | 2 514 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 964.00 | | 174 964.00 | 174 964.00 |
FD Production vendue biens | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
FG Production vendue services | 3 270 534.00 | 208 379.00 | 3 478 912.00 | 3 270 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 071.00 | 208 379.00 | 3 671 450.00 | 3 463 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 629 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 100.00 | |
GE Autres charges | | | 39 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 121.00 | | | 4 484 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 851.00 | | | 4 421 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 760.00 | | 61 436.00 | 239 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | 580.00 | 49 269.00 | 2 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 606.00 | 580.00 | 298 010.00 | 2 606.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 701.00 | | 61 236.00 | 144 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 255.00 | | 200.00 | 52 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 611.00 | 41 692.00 | | 104 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 136.00 | 7 015.00 | | 14 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | 68.00 | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 249.00 | 34 609.00 | | 77 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 44 100.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 371.00 | 10 720.00 | 7 953.00 | 14 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 371.00 | 30 720.00 | 37 953.00 | 49 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 371.00 | 74 820.00 | 37 953.00 | 64 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 820.00 | 37 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 846.00 | 497 846.00 | | 497 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 184.00 | 1 052 184.00 | | 1 052 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 580.00 | 559 580.00 | | 559 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 948 724.00 | | | 948 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326 057.00 | | | 326 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VB T. V. A. | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
VC Groupe et associés | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 568.00 | 69 668.00 | 44 900.00 | 114 568.00 |
VI Groupe et associés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 983 377.00 | | | 983 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 690.00 | 2 563 484.00 | 15 206.00 | 2 578 690.00 |
VW T.V.A. | 197 259.00 | 197 259.00 | | 197 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 152.00 | 2 514 252.00 | 44 900.00 | 2 559 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
ST Autres comptes | 756 723.00 | | | 756 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 651.00 | | | 223 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 374 194.00 | | | 374 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 179.00 | | | 528 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 783.00 | | | 132 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 093.00 | | | 1 407 093.00 |