| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 973.00 | 95 688.00 | 23 286.00 | 118 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 827.00 | 227 791.00 | 110 036.00 | 337 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 843.00 | 25 200.00 | 11 643.00 | 36 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 282.00 | 426 636.00 | 161 646.00 | 588 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 002.00 | 193 958.00 | 2 478 043.00 | 2 672 002.00 |
BZ Autres créances | 3 480 537.00 | 17 040.00 | 3 463 497.00 | 3 480 537.00 |
CF Disponibilités | 1 539 869.00 | | 1 539 869.00 | 1 539 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 158.00 | 210 998.00 | 7 494 160.00 | 7 705 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 143.00 | 637 634.00 | 7 663 509.00 | 8 301 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 120.00 | 186 510.00 | | 219 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 283.00 | -914 971.00 | | -1 179 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 405.00 | -264 312.00 | | -1 104 405.00 |
DL TOTAL (I) | -1 972 767.00 | -900 972.00 | | -1 972 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 938 947.00 | 1 041 498.00 | | 1 938 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 938 947.00 | 1 041 498.00 | | 1 938 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 805.00 | 6 894.00 | | 6 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 460.00 | 598 911.00 | | 1 949 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 605.00 | 47 723.00 | | 73 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 901.00 | 1 031 869.00 | | 1 098 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467 756.00 | 4 866 305.00 | | 4 467 756.00 |
EA Autres dettes | 100 801.00 | 119 768.00 | | 100 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 697 329.00 | 6 672 185.00 | | 7 697 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 509.00 | 6 812 711.00 | | 7 663 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 135 723.00 | 6 624 461.00 | | 6 135 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 805.00 | 6 894.00 | | 6 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 949 460.00 | | | 1 949 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 044.00 | | 113 044.00 | 113 044.00 |
FD Production vendue biens | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
FG Production vendue services | 5 055 768.00 | 842 316.00 | 5 898 084.00 | 5 055 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 271.00 | 842 316.00 | 6 095 587.00 | 5 253 271.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 369 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 885.00 | |
GE Autres charges | | | 11 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 968.00 | 342.00 | | 39 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 879.00 | 184 962.00 | | 688 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 096.00 | 5 000.00 | | 173 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 944.00 | 190 304.00 | | 901 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 146.00 | 5 924.00 | | 450 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 248.00 | 1 940.00 | | 6 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 773.00 | 112 911.00 | | 700 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 167.00 | 120 775.00 | | 1 157 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 224.00 | 69 529.00 | | -255 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 531.00 | -9 153.00 | | -10 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 377 333.00 | 6 188 667.00 | | 7 377 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 737.00 | 6 452 980.00 | | 8 481 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 405.00 | -264 312.00 | | -1 104 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 088.00 | | 91 734.00 | 524 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 872.00 | 51 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 541.00 | 588 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 669.00 | 458 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 766.00 | | 90 459.00 | 387 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 365.00 | | 1 275.00 | 58 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 919.00 | 50 937.00 | 13 421.00 | 363 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 962.00 | 50 937.00 | 13 421.00 | 285 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 15 200.00 | | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 498.00 | 1 070 545.00 | 173 096.00 | 1 041 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
6T Sur comptes clients | 74 776.00 | 119 182.00 | | 74 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 337.00 | 8 703.00 | | 8 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 703.00 | 143 085.00 | 1 590.00 | 94 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 201.00 | 1 213 630.00 | 174 686.00 | 1 136 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | 1 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 773.00 | 173 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 901.00 | 1 098 901.00 | | 1 098 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858 787.00 | 2 858 787.00 | | 2 858 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 331.00 | 1 120 331.00 | | 1 120 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 573.00 | 2 626 573.00 | | 2 626 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329 465.00 | 1 329 465.00 | | 1 329 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485 928.00 | 485 928.00 | | 485 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
VB T. V. A. | 153 674.00 | 153 674.00 | | 153 674.00 |
VC Groupe et associés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 316.00 | 458 316.00 | | 1 946 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |
VP Divers | 1 326 626.00 | 1 326 626.00 | | 1 326 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167 464.00 | 6 107 111.00 | 60 353.00 | 6 167 464.00 |
VW T.V.A. | 414 565.00 | 414 565.00 | | 414 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 623 723.00 | 6 135 723.00 | | 7 623 723.00 |