| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 627.00 | 78 198.00 | 22 429.00 | 100 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 874.00 | 193 048.00 | 61 826.00 | 254 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 464.00 | 349 388.00 | 146 076.00 | 495 464.00 |
BT Marchandises | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 950.00 | 39 537.00 | 1 555 413.00 | 1 594 950.00 |
BZ Autres créances | 3 687 243.00 | | 3 687 243.00 | 3 687 243.00 |
CF Disponibilités | 134 781.00 | | 134 781.00 | 134 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 829.00 | 39 537.00 | 5 393 292.00 | 5 432 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 248.00 | 388 925.00 | 5 543 323.00 | 5 932 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 140.00 | 337 230.00 | | 343 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
DH Report à nouveau | -619 938.00 | -357 698.00 | | -619 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 032.00 | -262 240.00 | | -295 032.00 |
DL TOTAL (I) | -480 029.00 | -190 907.00 | | -480 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 118.00 | 538 996.00 | | 657 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 118.00 | 538 996.00 | | 657 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115.00 | 9 196.00 | | 5 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 385.00 | 71 156.00 | | 616 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 764.00 | 7 851.00 | | 25 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 212.00 | 459 825.00 | | 651 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970 149.00 | 3 935 833.00 | | 3 970 149.00 |
EA Autres dettes | 97 610.00 | 7 229.00 | | 97 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 234.00 | 4 491 090.00 | | 5 366 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 323.00 | 4 839 178.00 | | 5 543 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 340 470.00 | 4 483.00 | | 5 340 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 115.00 | 3 409.00 | | 5 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 101.00 | | 228 101.00 | 228 101.00 |
FD Production vendue biens | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
FG Production vendue services | 4 929 338.00 | 659 875.00 | 5 589 213.00 | 4 929 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 518.00 | 659 875.00 | 5 865 392.00 | 5 205 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 581 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 976 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 731.00 | |
GE Autres charges | | | 10 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 379.00 | 51 980.00 | | 37 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 273.00 | 40.00 | | 12 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 792.00 | 52 020.00 | | 157 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 266.00 | 122 006.00 | | 251 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000.00 | 108 140.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 525.00 | 230 146.00 | | 357 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 733.00 | -178 126.00 | | -199 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 940.00 | 6 469 351.00 | | 6 619 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 973.00 | 6 731 591.00 | | 6 914 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 032.00 | -262 240.00 | | -295 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 859.00 | | 40 459.00 | 507 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 534.00 | 61 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 853.00 | 495 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 850.00 | 55 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 470.00 | 355 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 512.00 | | 40 459.00 | 357 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 856.00 | 83 468.00 | 41 936.00 | 307 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 875.00 | 16 791.00 | 7 850.00 | 46 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 655.00 | 66 677.00 | 34 086.00 | 238 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 996.00 | 222 158.00 | 104 035.00 | 538 996.00 |
6T Sur comptes clients | 26 244.00 | 14 731.00 | 1 438.00 | 26 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 244.00 | 14 731.00 | 26 438.00 | 51 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 240.00 | 236 889.00 | 130 473.00 | 590 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 089.00 | 22 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 000.00 | 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 212.00 | 651 212.00 | | 651 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519 309.00 | 2 519 309.00 | | 2 519 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 302.00 | 986 302.00 | | 986 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 522.00 | 1 549 522.00 | | 1 549 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215 408.00 | 1 215 408.00 | | 1 215 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476 553.00 | 476 553.00 | | 476 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VB T. V. A. | 156 193.00 | 156 193.00 | | 156 193.00 |
VC Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VI Groupe et associés | 613 241.00 | 613 241.00 | | 613 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
VP Divers | 1 518 345.00 | 1 518 345.00 | | 1 518 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 171.00 | 5 282 193.00 | 24 978.00 | 5 307 171.00 |
VW T.V.A. | 298 853.00 | 298 853.00 | | 298 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 470.00 | 5 340 470.00 | | 5 340 470.00 |