| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 666.00 | 30 084.00 | 33 582.00 | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 738.00 | 44 856.00 | 37 881.00 | 82 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 668.00 | 121 319.00 | 86 349.00 | 207 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 352.00 | 218 586.00 | 221 767.00 | 440 352.00 |
BT Marchandises | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 167.00 | 21 177.00 | 1 465 990.00 | 1 487 167.00 |
BZ Autres créances | 2 458 131.00 | 25 000.00 | 2 433 131.00 | 2 458 131.00 |
CF Disponibilités | 168 973.00 | | 168 973.00 | 168 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 237.00 | 46 177.00 | 4 100 060.00 | 4 146 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 522.00 | 264 763.00 | 4 323 759.00 | 4 588 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 340.00 | 128 520.00 | | 332 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
DH Report à nouveau | -210 957.00 | | | -210 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 741.00 | -210 957.00 | | -146 741.00 |
DL TOTAL (I) | 66 443.00 | 9 364.00 | | 66 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 477.00 | 126 500.00 | | 260 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 477.00 | 126 500.00 | | 260 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 282.00 | 174 557.00 | | 30 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 008.00 | 33 401.00 | | 38 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 335.00 | 1 162.00 | | 6 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 401.00 | 614 129.00 | | 299 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 920.00 | 2 554 662.00 | | 3 593 920.00 |
EA Autres dettes | 28 892.00 | 14 163.00 | | 28 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 996 838.00 | 3 392 486.00 | | 3 996 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 759.00 | 3 528 350.00 | | 4 323 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984.00 | 3 362 204.00 | | 3 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 956.00 | | 261 956.00 | 261 956.00 |
FD Production vendue biens | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
FG Production vendue services | 5 275 913.00 | | 5 275 913.00 | 5 275 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 438.00 | | 5 575 438.00 | 5 575 438.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 916.00 | |
GE Autres charges | | | 20 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 020.00 | 10 767.00 | | 24 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 020.00 | 10 767.00 | | 24 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 804.00 | 70 935.00 | | 25 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 356.00 | 404.00 | | 13 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 160.00 | 71 338.00 | | 39 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 140.00 | -60 572.00 | | -15 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 989.00 | 5 466 277.00 | | 6 147 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 730.00 | 5 677 233.00 | | 6 294 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 741.00 | -210 957.00 | | -146 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 949.00 | | 165 681.00 | 386 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 373.00 | 61 905.00 | 440 352.00 | 50 373.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 373.00 | 61 905.00 | 290 406.00 | 50 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 293.00 | | 50 373.00 | 13 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 009.00 | | 111 674.00 | 291 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 321.00 | | 3 634.00 | 60 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 936.00 | 85 199.00 | 48 549.00 | 181 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 816.00 | 1 510.00 | | 20 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 293.00 | 16 791.00 | | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 827.00 | 66 898.00 | 48 549.00 | 147 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 500.00 | 133 977.00 | | 126 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 607.00 | 8 916.00 | 2 346.00 | 14 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 607.00 | 18 916.00 | 17 346.00 | 44 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 107.00 | 152 894.00 | 17 346.00 | 171 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 894.00 | 17 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 401.00 | 299 401.00 | | 299 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372 482.00 | 2 372 482.00 | | 2 372 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 601.00 | 902 601.00 | | 902 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 771.00 | 1 462 771.00 | | 1 462 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906 419.00 | 906 419.00 | | 906 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353 918.00 | 353 918.00 | | 353 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VB T. V. A. | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
VC Groupe et associés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 282.00 | 24 495.00 | 5 787.00 | 30 282.00 |
VI Groupe et associés | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 295.00 | 144 295.00 | | 144 295.00 |
VP Divers | 862 590.00 | 862 590.00 | | 862 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 072.00 | 3 954 961.00 | 27 111.00 | 3 982 072.00 |
VW T.V.A. | 290 693.00 | 290 693.00 | | 290 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 504.00 | 3 984 717.00 | 5 787.00 | 3 990 504.00 |