| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 666.00 | 46 875.00 | 16 791.00 | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 791.00 | 63 517.00 | 23 274.00 | 86 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 721.00 | 175 138.00 | 95 584.00 | 270 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 859.00 | 307 856.00 | 200 003.00 | 507 859.00 |
BT Marchandises | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 075.00 | 26 244.00 | 1 219 831.00 | 1 246 075.00 |
BZ Autres créances | 3 301 988.00 | 25 000.00 | 3 276 988.00 | 3 301 988.00 |
CF Disponibilités | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 687 676.00 | 51 244.00 | 4 636 433.00 | 4 687 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 279.00 | 359 100.00 | 4 839 179.00 | 5 198 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 230.00 | 332 340.00 | | 337 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
DH Report à nouveau | -357 698.00 | -210 957.00 | | -357 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 240.00 | -146 741.00 | | -262 240.00 |
DL TOTAL (I) | -190 907.00 | 66 443.00 | | -190 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 996.00 | 260 477.00 | | 538 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 996.00 | 260 477.00 | | 538 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 196.00 | 30 282.00 | | 9 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 156.00 | 38 008.00 | | 71 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 851.00 | 6 335.00 | | 7 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 825.00 | 299 401.00 | | 459 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935 833.00 | 3 593 920.00 | | 3 935 833.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 28 892.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 090.00 | 3 996 838.00 | | 4 491 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 179.00 | 4 323 759.00 | | 4 839 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 239.00 | 3 984.00 | | 4 483 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 423.00 | | 288 423.00 | 288 423.00 |
FD Production vendue biens | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
FG Production vendue services | 5 453 829.00 | | 5 453 829.00 | 5 453 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 718.00 | | 5 783 716.00 | 5 783 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 417 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 980.00 | 24 020.00 | | 51 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 020.00 | 24 020.00 | | 52 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 006.00 | 25 804.00 | | 122 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 146.00 | 39 160.00 | | 230 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 126.00 | -15 140.00 | | -178 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 351.00 | 6 147 989.00 | | 6 469 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 591.00 | 6 294 730.00 | | 6 731 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 240.00 | -146 741.00 | | -262 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 352.00 | | 67 507.00 | 440 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 406.00 | | 67 107.00 | 290 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 955.00 | | 400.00 | 63 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 586.00 | 89 270.00 | | 218 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 084.00 | 16 791.00 | | 30 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 176.00 | 72 479.00 | | 166 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 477.00 | 278 519.00 | | 260 477.00 |
6T Sur comptes clients | 21 177.00 | 6 138.00 | 1 072.00 | 21 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 177.00 | 6 138.00 | 1 072.00 | 46 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 655.00 | 284 657.00 | 1 072.00 | 306 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 517.00 | 1 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 825.00 | 459 825.00 | | 459 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421 450.00 | 2 421 450.00 | | 2 421 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 058.00 | 1 013 058.00 | | 1 013 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 599.00 | 1 215 599.00 | | 1 215 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047 406.00 | 1 047 406.00 | | 1 047 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415 859.00 | 415 859.00 | | 415 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VB T. V. A. | 178 925.00 | 178 925.00 | | 178 925.00 |
VC Groupe et associés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VI Groupe et associés | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
VP Divers | 1 338 054.00 | 1 338 054.00 | | 1 338 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 388.00 | 9 383.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575 574.00 | 4 548 063.00 | 27 511.00 | 4 575 574.00 |
VW T.V.A. | 313 605.00 | 313 605.00 | | 313 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 239.00 | 4 483 239.00 | | 4 483 239.00 |