| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 480.00 | 91 348.00 | 28 131.00 | 119 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 977.00 | 93 845.00 | 28 131.00 | 121 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 820.00 | | 434 820.00 | 434 820.00 |
BZ Autres créances | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 679.00 | | 522 679.00 | 522 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 657.00 | 93 845.00 | 550 811.00 | 644 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 296.00 | 149 671.00 | | 199 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 173.00 | 139 625.00 | | 105 173.00 |
DL TOTAL (I) | 337 470.00 | 322 296.00 | | 337 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 28 859.00 | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 586.00 | 12 726.00 | | 35 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 873.00 | 129 679.00 | | 32 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 865.00 | 135 454.00 | | 135 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 341.00 | 306 718.00 | | 213 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 811.00 | 629 015.00 | | 550 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 350.00 | | 1 110 350.00 | 1 110 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 350.00 | | 1 110 350.00 | 1 110 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | -18 051.00 | | 1 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 601.00 | 8 727.00 | | 8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 26 532.00 | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 778.00 | 1 143 840.00 | | 1 129 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 605.00 | 1 004 215.00 | | 1 024 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 173.00 | 139 625.00 | | 105 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 868.00 | | 6 109.00 | 115 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 371.00 | | 6 109.00 | 113 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 043.00 | 21 801.00 | | 72 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 546.00 | 21 801.00 | | 69 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
UX Autres créances clients | 434 820.00 | | | 434 820.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VI Groupe et associés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 203.00 | 483 203.00 | | 483 203.00 |
VW T.V.A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 341.00 | 213 341.00 | | 213 341.00 |