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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 084.00 | 15 223.00 | 11 860.00 | 27 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 084.00 | 15 223.00 | 11 860.00 | 27 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 407.00 | 15 223.00 | 80 184.00 | 95 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 432.00 | | | 206 432.00 |
DH Report à nouveau | -190 256.00 | | | -190 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 923.00 | | | -18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EA Autres dettes | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 923.00 | | | -18 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900.00 | 2 323.00 | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 2 323.00 | | 12 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 707.00 | | | 707.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 607.00 | | | 2 607.00 |