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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 084.00 | 12 900.00 | 14 183.00 | 27 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 084.00 | 12 900.00 | 14 183.00 | 27 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BZ Autres créances | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CF Disponibilités | 83 307.00 | | 83 307.00 | 83 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 009.00 | 12 900.00 | 155 109.00 | 168 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 432.00 | | | 206 432.00 |
DH Report à nouveau | -15 684.00 | | | -15 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 572.00 | | | -174 572.00 |
DL TOTAL (I) | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
EA Autres dettes | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 099.00 | | 280 099.00 | 280 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 542.00 | | | 324 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 115.00 | | | 499 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 572.00 | | | -174 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 728.00 | 27 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 728.00 | 27 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 114.00 | 4 303.00 | 106 518.00 | 115 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 114.00 | 4 303.00 | 106 518.00 | 115 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
UX Autres créances clients | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VB T. V. A. | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 933.00 | 105 933.00 | | 105 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
ST Autres comptes | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 515.00 | | | 111 515.00 |
YT Sous‐traitance | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |