| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 813.00 | 115 115.00 | 20 698.00 | 135 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 813.00 | 115 115.00 | 20 698.00 | 135 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 315.00 | | 239 315.00 | 239 315.00 |
BZ Autres créances | 101 389.00 | | 101 389.00 | 101 389.00 |
CF Disponibilités | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 346.00 | | 395 346.00 | 395 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 159.00 | 115 115.00 | 416 044.00 | 531 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 433.00 | | | 206 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 684.00 | | | -15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 223 748.00 | | | 223 748.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 484.00 | | | 97 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 096.00 | | | 173 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 044.00 | | | 416 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 096.00 | | | 173 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 822 275.00 | | 822 275.00 | 822 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 875.00 | | 822 875.00 | 822 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 289.00 | | | 835 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 973.00 | | | 850 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 684.00 | | | -15 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 234.00 | | 11 931.00 | 128 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 135 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 497.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 135 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 737.00 | | 11 931.00 | 125 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 736.00 | 9 731.00 | 4 352.00 | 109 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 239.00 | 9 731.00 | 1 855.00 | 107 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
UX Autres créances clients | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
VB T. V. A. | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VI Groupe et associés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VP Divers | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 189.00 | 342 157.00 | 32.00 | 342 189.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 096.00 | 173 096.00 | | 173 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
ST Autres comptes | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 362.00 | | | 167 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 962.00 | | | 292 962.00 |