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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 858.00 | | 133 858.00 | 133 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 432.00 | 206 432.00 | | 206 432.00 |
DH Report à nouveau | -200 347.00 | -209 180.00 | | -200 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 487.00 | 8 832.00 | | 47 487.00 |
DL TOTAL (I) | 86 572.00 | 39 084.00 | | 86 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 931.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 800.00 | 3 200.00 | | 12 800.00 |
EA Autres dettes | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 285.00 | 37 216.00 | | 47 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 858.00 | 76 301.00 | | 133 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 285.00 | 37 216.00 | | 47 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 041.00 | 3 369.00 | | -8 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 829.00 | 35 503.00 | | 67 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 341.00 | 26 670.00 | | 20 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 487.00 | 8 832.00 | | 47 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 084.00 | | 467.00 | 67 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 084.00 | 40 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 084.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 468.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 437.00 | 1 604.00 | 19 042.00 | 17 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 1 604.00 | 19 042.00 | 17 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 672.00 | | | 672.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 372.00 | | | 2 372.00 |