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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 6 449.00 | 2 951.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 4 653 345.00 | | 4 653 345.00 | 4 653 345.00 |
AP Constructions | 19 136 039.00 | 8 482 730.00 | 10 653 309.00 | 19 136 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 160.00 | 479 166.00 | 1 191 994.00 | 1 671 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 618.00 | | 122 618.00 | 122 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 611 010.00 | 3 985 550.00 | 625 460.00 | 4 611 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 213 270.00 | 12 953 896.00 | 17 259 374.00 | 30 213 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 994.00 | 616 055.00 | 1 409 939.00 | 2 025 994.00 |
BZ Autres créances | 12 300 543.00 | | 12 300 543.00 | 12 300 543.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 394 702.00 | 616 055.00 | 13 778 647.00 | 14 394 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 607 971.00 | 13 569 951.00 | 31 038 020.00 | 44 607 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 619 944.00 | | | 4 619 944.00 |
CU Autres participations | 764.00 | 2.00 | 762.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 610 573.00 | | | -11 610 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 339.00 | | | 689 339.00 |
DL TOTAL (I) | -6 221 234.00 | | | -6 221 234.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 204 573.00 | | | 18 204 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 955.00 | | | 904 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 273.00 | | | 2 334 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 375 638.00 | | | 5 375 638.00 |
EA Autres dettes | 326 677.00 | | | 326 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 259 254.00 | | | 27 259 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 038 020.00 | | | 31 038 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 537 431.00 | | | 10 537 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 490.00 | | | 293 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 498.00 | | 2 572 498.00 | 2 572 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 498.00 | | 2 572 498.00 | 2 572 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246 633.00 | | | 1 246 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 610.00 | | | 322 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 610.00 | | | 322 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 032.00 | | | 249 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 512.00 | | | 5 290 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 173.00 | | | 4 601 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 339.00 | | | 689 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 754 269.00 | | 2 232 158.00 | 29 754 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665 853.00 | 4 620 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 304.00 | 1 665 853.00 | 30 213 270.00 | 107 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 304.00 | | 25 583 162.00 | 107 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 084 201.00 | | 606 265.00 | 25 084 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660 668.00 | | 1 625 893.00 | 4 660 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 840 517.00 | 1 127 827.00 | | 7 840 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 2 000.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 068.00 | 1 125 827.00 | | 7 836 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 895 060.00 | 960 450.00 | | 38 895 060.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 789 520.00 | 14 253.00 | 187 718.00 | 789 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679 029.00 | 110 299.00 | 187 718.00 | 4 679 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 179 029.00 | 110 299.00 | 687 718.00 | 5 179 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 253.00 | 687 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 344.00 | 568 344.00 | | 568 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 273.00 | 2 334 273.00 | | 2 334 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 677.00 | 326 677.00 | | 326 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 611 010.00 | 4 611 010.00 | | 4 611 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 406.00 | | | 1 207 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818 588.00 | | | 818 588.00 |
VB T. V. A. | 321 121.00 | | | 321 121.00 |
VC Groupe et associés | 9 961 791.00 | | | 9 961 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 576.00 | 327 576.00 | | 327 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 876 997.00 | 1 155 173.00 | 4 111 682.00 | 17 876 997.00 |
VI Groupe et associés | 336 611.00 | 336 611.00 | | 336 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382 012.00 | 3 382 012.00 | | 3 382 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017 632.00 | | | 2 017 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 993 236.00 | 18 993 236.00 | | 18 993 236.00 |
VW T.V.A. | 1 825 055.00 | 1 825 055.00 | | 1 825 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 259 254.00 | 10 537 431.00 | 4 111 682.00 | 27 259 254.00 |