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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 6 000.00 | 3 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 4 653 345.00 | | 4 653 345.00 | 4 653 345.00 |
AP Constructions | 19 147 289.00 | 11 443 137.00 | 7 704 152.00 | 19 147 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 447.00 | 1 193 927.00 | 1 310 520.00 | 2 504 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 660.00 | | 339 660.00 | 339 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 948 322.00 | 4 948 322.00 | | 4 948 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 623 882.00 | 17 592 149.00 | 14 031 733.00 | 31 623 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 129.00 | 471 851.00 | 552 277.00 | 1 024 129.00 |
BZ Autres créances | 13 221 087.00 | | 13 221 087.00 | 13 221 087.00 |
CF Disponibilités | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 305 467.00 | 471 851.00 | 13 833 616.00 | 14 305 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 929 350.00 | 18 064 001.00 | 27 865 349.00 | 45 929 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 493 204.00 | | | -11 493 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 049.00 | | | 267 049.00 |
DL TOTAL (I) | -6 526 155.00 | | | -6 526 155.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 841 182.00 | | | 14 841 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 189.00 | | | 789 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 647.00 | | | 1 445 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 735 792.00 | | | 6 735 792.00 |
EA Autres dettes | 579 693.00 | | | 579 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 391 503.00 | | | 24 391 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 865 349.00 | | | 27 865 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 089.00 | | | 3 020 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 419.00 | | 1 537 419.00 | 1 537 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 419.00 | | 1 537 419.00 | 1 537 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060 013.00 | | | 1 060 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 284.00 | | | -19 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 765.00 | | | 3 226 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 715.00 | | | 2 959 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 049.00 | | | 267 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 519 737.00 | | 327 228.00 | 31 519 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | 184 780.00 | 4 969 742.00 | 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 303.00 | 184 780.00 | 31 623 882.00 | 38 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 942.00 | | 26 644 740.00 | 37 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 511 115.00 | | 171 567.00 | 26 511 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999 222.00 | | 155 662.00 | 4 999 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 914 607.00 | 728 456.00 | | 11 914 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 908 607.00 | 728 456.00 | | 11 908 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 989 159.00 | 3 736.00 | 44 572.00 | 4 989 159.00 |
6T Sur comptes clients | 471 851.00 | | | 471 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461 774.00 | 3 736.00 | 44 572.00 | 5 461 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 461 774.00 | 3 736.00 | 44 572.00 | 5 461 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 736.00 | 44 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 189.00 | 56 553.00 | 191 150.00 | 789 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 647.00 | 689 292.00 | 112 710.00 | 1 445 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 141.00 | 33 987.00 | 66 461.00 | 200 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 693.00 | 579 693.00 | | 579 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 948 322.00 | | 4 948 322.00 | 4 948 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 129.00 | 1 024 129.00 | | 1 024 129.00 |
VB T. V. A. | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
VC Groupe et associés | 12 924 116.00 | 12 924 116.00 | | 12 924 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 841 182.00 | 181 219.00 | 3 871 915.00 | 14 841 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454 154.00 | 864 290.00 | 1 435 946.00 | 4 454 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 221 776.00 | 14 252 798.00 | 4 968 978.00 | 19 221 776.00 |
VW T.V.A. | 2 057 362.00 | 590 920.00 | 586 577.00 | 2 057 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 391 503.00 | 3 020 089.00 | 6 264 758.00 | 24 391 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |