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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 6 000.00 | 3 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 4 653 345.00 | | 4 653 345.00 | 4 653 345.00 |
AP Constructions | 19 136 039.00 | 10 312 340.00 | 8 823 699.00 | 19 136 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 512.00 | 811 713.00 | 1 461 798.00 | 2 273 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 122.00 | | 300 122.00 | 300 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 972 996.00 | 4 972 996.00 | | 4 972 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 355 112.00 | 16 103 814.00 | 15 251 298.00 | 31 355 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 219.00 | 505 819.00 | 281 399.00 | 787 219.00 |
BZ Autres créances | 12 901 607.00 | | 12 901 607.00 | 12 901 607.00 |
CF Disponibilités | 271 966.00 | | 271 966.00 | 271 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 983 856.00 | 505 819.00 | 13 478 037.00 | 13 983 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 338 968.00 | 16 609 633.00 | 28 729 335.00 | 45 338 968.00 |
CU Autres participations | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 175 494.00 | | | -11 175 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 909.00 | | | -509 909.00 |
DL TOTAL (I) | -6 985 403.00 | | | -6 985 403.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 280 830.00 | | | 16 280 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 609.00 | | | 644 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 222.00 | | | 2 007 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343 684.00 | | | 6 343 684.00 |
EA Autres dettes | 399 279.00 | | | 399 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 675 624.00 | | | 25 675 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 729 335.00 | | | 28 729 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 918.00 | | | 3 416 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 221.00 | | 1 742 221.00 | 1 742 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 221.00 | | 1 742 221.00 | 1 742 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 114.00 | |
GE Autres charges | | | 63 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 880 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341 237.00 | | | 1 341 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969 581.00 | | | 969 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 581.00 | | | 959 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 530.00 | | | 836 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 787.00 | | | 5 045 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 695.00 | | | 5 555 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 909.00 | | | -509 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 681 601.00 | | 1 673 935.00 | 30 681 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829 541.00 | 4 982 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 424.00 | 31 355 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 883.00 | 26 363 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 059 520.00 | | 474 381.00 | 26 059 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612 681.00 | | 1 199 554.00 | 4 612 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 085 177.00 | 1 049 121.00 | 4 244.00 | 10 085 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 079 177.00 | 1 049 121.00 | 4 244.00 | 10 079 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 093 256.00 | 879 741.00 | | 4 093 256.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 032 302.00 | 3 468.00 | 529 950.00 | 1 032 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 125 559.00 | 883 971.00 | 529 950.00 | 5 125 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125 559.00 | 923 085.00 | 529 950.00 | 5 125 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 582.00 | 529 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 880 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 609.00 | 341 774.00 | 282 185.00 | 644 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 222.00 | 1 300 589.00 | 314 059.00 | 2 007 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 907.00 | 63 967.00 | 80 418.00 | 244 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 279.00 | 97 300.00 | 134 213.00 | 399 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 972 996.00 | | | 4 972 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 180 235.00 | | | 180 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 983.00 | | | 606 983.00 |
VB T. V. A. | 311 662.00 | | | 311 662.00 |
VC Groupe et associés | 12 452 590.00 | | | 12 452 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 280 830.00 | 932 610.00 | 4 452 125.00 | 16 280 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220 434.00 | 423 424.00 | 1 687 560.00 | 4 220 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 690 210.00 | 13 708 279.00 | 4 981 931.00 | 18 690 210.00 |
VW T.V.A. | 1 868 591.00 | 247 502.00 | 720 484.00 | 1 868 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 675 624.00 | 3 416 918.00 | 7 671 044.00 | 25 675 624.00 |