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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 6 000.00 | 3 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 15 943 149.00 | | 15 943 149.00 | 15 943 149.00 |
AP Constructions | 36 081 994.00 | 12 791 681.00 | 23 290 313.00 | 36 081 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 220.00 | 1 596 921.00 | 1 338 296.00 | 2 935 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 068 208.00 | 5 068 208.00 | | 5 068 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 062 573.00 | 19 463 574.00 | 40 598 999.00 | 60 062 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 134.00 | 466 473.00 | 542 661.00 | 1 009 134.00 |
BZ Autres créances | 14 974 777.00 | | 14 974 777.00 | 14 974 777.00 |
CF Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 016 733.00 | 466 473.00 | 15 550 261.00 | 16 016 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 079 307.00 | 19 930 047.00 | 56 149 260.00 | 76 079 307.00 |
CU Autres participations | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 224 509.00 | | | 28 224 509.00 |
DH Report à nouveau | -11 818 706.00 | | | -11 818 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 160.00 | | | -201 160.00 |
DL TOTAL (I) | 20 904 643.00 | | | 20 904 643.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 294 106.00 | | | 14 294 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 756.00 | | | 954 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 861.00 | | | 1 745 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802 578.00 | | | 7 802 578.00 |
EA Autres dettes | 447 317.00 | | | 447 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 244 617.00 | | | 25 244 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 149 260.00 | | | 56 149 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 123.00 | | | 4 591 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 114.00 | | | 204 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 640.00 | | 2 035 640.00 | 2 035 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 640.00 | | 2 035 640.00 | 2 035 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 147.00 | |
GE Autres charges | | | 31 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384 697.00 | | | 1 384 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 128.00 | | | -95 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 762.00 | | | 3 919 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 922.00 | | | 4 120 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 160.00 | | | -201 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 937 639.00 | | 423 661.00 | 59 937 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 734.00 | 5 092 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 726.00 | 60 062 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 992.00 | 54 960 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 906 858.00 | | 292 496.00 | 54 906 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021 380.00 | | 131 165.00 | 5 021 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 309 455.00 | 1 085 147.00 | | 13 309 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 303 455.00 | 1 085 147.00 | | 13 303 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 008 793.00 | 59 415.00 | | 5 008 793.00 |
6T Sur comptes clients | 717 965.00 | | 251 492.00 | 717 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 727 522.00 | 59 413.00 | 251 492.00 | 5 727 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 727 522.00 | 59 415.00 | 251 492.00 | 5 727 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954 756.00 | | | 954 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 861.00 | 832 648.00 | 242 190.00 | 1 745 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 027.00 | 75 874.00 | 57 716.00 | 242 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 317.00 | 146 742.00 | 19 041.00 | 447 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 068 208.00 | | 5 068 206.00 | 5 068 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 134.00 | 1 009 134.00 | | 1 009 134.00 |
VB T. V. A. | 241 855.00 | 241 855.00 | | 241 855.00 |
VC Groupe et associés | 14 694 008.00 | 14 694 008.00 | | 14 694 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 294 106.00 | 1 033 339.00 | 11 884 455.00 | 14 294 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031 681.00 | 1 441 817.00 | 1 247 005.00 | 5 031 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 102 520.00 | 16 010 473.00 | 5 092 047.00 | 21 102 520.00 |
VW T.V.A. | 2 497 715.00 | 1 029 540.00 | 509 396.00 | 2 497 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 244 617.00 | 4 591 123.00 | 13 959 804.00 | 25 244 617.00 |