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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 6 000.00 | 3 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 4 653 345.00 | | 4 653 345.00 | 4 653 345.00 |
AP Constructions | 19 136 039.00 | 9 440 566.00 | 9 695 472.00 | 19 136 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 597.00 | 638 610.00 | 1 370 987.00 | 2 009 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 539.00 | | 260 539.00 | 260 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 602 983.00 | 4 093 256.00 | 509 727.00 | 4 602 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 681 601.00 | 14 178 434.00 | 16 503 167.00 | 30 681 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 530.00 | 1 032 302.00 | 970 228.00 | 2 002 530.00 |
BZ Autres créances | 12 459 155.00 | | 12 459 155.00 | 12 459 155.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 502 946.00 | 1 032 302.00 | 13 470 644.00 | 14 502 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 184 547.00 | 15 210 736.00 | 29 973 811.00 | 45 184 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 611 917.00 | | | 4 611 917.00 |
CU Autres participations | 764.00 | 2.00 | 762.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 921 234.00 | | | -10 921 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 260.00 | | | -254 260.00 |
DL TOTAL (I) | -6 475 494.00 | | | -6 475 494.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 870 470.00 | | | 16 870 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 599.00 | | | 689 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 496.00 | | | 2 100 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 105 190.00 | | | 6 105 190.00 |
EA Autres dettes | 683 551.00 | | | 683 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 449 306.00 | | | 26 449 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 973 811.00 | | | 29 973 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 423 175.00 | | | 10 423 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 555.00 | | 2 368 555.00 | 2 368 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 555.00 | | 2 368 555.00 | 2 368 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 739 115.00 | | | 1 739 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 757.00 | | | 226 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 757.00 | | | 226 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 166.00 | | | 4 832 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 426.00 | | | 5 086 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 260.00 | | | -254 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 213 270.00 | | 3 144 879.00 | 30 213 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 396 679.00 | | 4 612 681.00 | 2 396 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 676 548.00 | | 30 681 601.00 | 2 676 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 869.00 | | 26 059 520.00 | 279 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 583 162.00 | | 756 227.00 | 25 583 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620 708.00 | | 2 388 652.00 | 4 620 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 968 344.00 | 1 117 281.00 | 449.00 | 8 968 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | 449.00 | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961 896.00 | 1 117 281.00 | | 8 961 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 855 500.00 | 1 077 060.00 | | 39 855 500.00 |
6T Sur comptes clients | 616 055.00 | 430 500.00 | 14 253.00 | 616 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 601 607.00 | 538 205.00 | 14 253.00 | 4 601 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 601 607.00 | 538 205.00 | 14 253.00 | 4 601 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 500.00 | 14 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 599.00 | 337 533.00 | 352 066.00 | 689 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 496.00 | 2 100 496.00 | | 2 100 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 086.00 | 214 086.00 | | 214 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 551.00 | 683 551.00 | | 683 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 602 983.00 | 4 602 983.00 | | 4 602 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 530.00 | | | 2 002 530.00 |
VB T. V. A. | 369 886.00 | | | 369 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 718 999.00 | 1 044 933.00 | 4 230 140.00 | 16 718 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866 768.00 | 3 866 768.00 | | 3 866 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 258 574.00 | | | 10 258 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 114 629.00 | 19 114 629.00 | | 19 114 629.00 |
VW T.V.A. | 2 013 917.00 | 2 013 917.00 | | 2 013 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 449 306.00 | 10 423 175.00 | 4 582 206.00 | 26 449 306.00 |