| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 2 632.00 | 1 443.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 3 318.00 | 2 582.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 371.00 | 6 786.00 | 6 585.00 | 13 371.00 |
BT Marchandises | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BZ Autres créances | 258 786.00 | | 258 786.00 | 258 786.00 |
CF Disponibilités | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 845.00 | | 365 845.00 | 365 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 216.00 | 6 786.00 | 372 430.00 | 379 216.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 017.00 | 70 368.00 | | 72 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 345.00 | 1 648.00 | | -10 345.00 |
DL TOTAL (I) | 70 471.00 | 80 817.00 | | 70 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 43.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 822.00 | 191 156.00 | | 257 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 8 307.00 | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 849.00 | 41 161.00 | | 39 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 959.00 | 240 669.00 | | 301 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 430.00 | 321 486.00 | | 372 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 959.00 | 240 669.00 | | 301 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 927.00 | 1 569.00 | | 26 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 700.00 | 92 010.00 | | 57 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 046.00 | 90 361.00 | | 68 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 345.00 | 1 648.00 | | -10 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 171.00 | | 1 200.00 | 12 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 200.00 | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 3 068.00 | | 3 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 1 359.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 1 709.00 | | 2 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 256 352.00 | | | 256 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 257 823.00 | 257 823.00 | | 257 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 218.00 | 275 218.00 | | 275 218.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 959.00 | 301 959.00 | | 301 959.00 |