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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 991.00 | 84.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 4 793.00 | 1 107.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 521.00 | 9 620.00 | 3 901.00 | 13 521.00 |
BT Marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BZ Autres créances | 354 677.00 | | 354 677.00 | 354 677.00 |
CF Disponibilités | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 797.00 | | 379 797.00 | 379 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 318.00 | 9 620.00 | 383 698.00 | 393 318.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 671.00 | 72 017.00 | | 61 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 986.00 | -10 345.00 | | 79 986.00 |
DL TOTAL (I) | 150 458.00 | 70 471.00 | | 150 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 78.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 415.00 | 257 822.00 | | 226 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 208.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450.00 | 39 849.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 240.00 | 301 959.00 | | 233 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 698.00 | 372 430.00 | | 383 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 240.00 | 301 959.00 | | 233 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 371.00 | | 150.00 | 13 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 150.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786.00 | 2 834.00 | | 6 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 1 359.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | 1 475.00 | | 4 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 327 462.00 | | | 327 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 226 416.00 | 226 416.00 | | 226 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 168.00 | 363 168.00 | | 363 168.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 241.00 | 233 241.00 | | 233 241.00 |