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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 511.00 | 4 911.00 | 1 600.00 | 6 511.00 |
BT Marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BZ Autres créances | 360 888.00 | | 360 888.00 | 360 888.00 |
CF Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 412.00 | | 405 412.00 | 405 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 923.00 | 4 911.00 | 407 012.00 | 411 923.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 096.00 | 124 110.00 | | 147 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 762.00 | 22 986.00 | | -47 762.00 |
DL TOTAL (I) | 108 134.00 | 155 896.00 | | 108 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 719.00 | 309 408.00 | | 279 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 472.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 322.00 | 2 420.00 | | 16 322.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 878.00 | 314 300.00 | | 298 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 012.00 | 470 197.00 | | 407 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 878.00 | 314 300.00 | | 298 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 6 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 358 285.00 | 358 285.00 | | 358 285.00 |
VI Groupe et associés | 279 719.00 | 279 719.00 | | 279 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 569.00 | 395 569.00 | | 395 569.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 878.00 | 298 878.00 | | 298 878.00 |