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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311.00 | 4 911.00 | 400.00 | 5 311.00 |
BT Marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
BZ Autres créances | 208 547.00 | | 208 547.00 | 208 547.00 |
CF Disponibilités | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 400.00 | | 475 400.00 | 475 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 711.00 | 4 911.00 | 475 800.00 | 480 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 334.00 | 147 096.00 | | 99 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 068.00 | -47 762.00 | | 144 068.00 |
DL TOTAL (I) | 252 202.00 | 108 134.00 | | 252 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 538.00 | 279 719.00 | | 193 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 2 700.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 096.00 | 16 322.00 | | 25 096.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 137.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 598.00 | 298 878.00 | | 223 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 800.00 | 407 012.00 | | 475 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 598.00 | 298 878.00 | | 223 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 511.00 | | 150.00 | 6 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 5 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 150.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 207 016.00 | 207 016.00 | | 207 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 193 539.00 | 193 539.00 | | 193 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 428.00 | 298 428.00 | | 298 428.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 598.00 | 223 598.00 | | 223 598.00 |