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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 565.00 | 22 490.00 | 17 075.00 | 39 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 757.00 | 23 156.00 | 15 601.00 | 38 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 322.00 | 45 646.00 | 32 676.00 | 78 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BP En cours de production de services | 72 825.00 | 4 005.00 | 68 820.00 | 72 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 539.00 | 2 867.00 | 208 673.00 | 211 539.00 |
BZ Autres créances | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CF Disponibilités | 167 651.00 | | 167 651.00 | 167 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 986.00 | 6 872.00 | 502 115.00 | 508 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 308.00 | 52 518.00 | 534 790.00 | 587 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 176 300.00 | 96 558.00 | | 176 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 360.00 | 79 742.00 | | 73 360.00 |
DL TOTAL (I) | 259 560.00 | 186 200.00 | | 259 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 953.00 | 39 593.00 | | 67 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 441.00 | 57 473.00 | | 74 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 481.00 | 138 109.00 | | 131 481.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 231.00 | 240 708.00 | | 275 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 790.00 | 426 907.00 | | 534 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 231.00 | 240 708.00 | | 275 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
FG Production vendue services | 698 541.00 | | 698 541.00 | 698 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 030.00 | | 748 030.00 | 748 030.00 |
FM Production stockée | | | 44 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 7 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 112.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 454.00 | 2 306.00 | | 7 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 454.00 | 2 306.00 | | 16 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 590.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 1 794.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 360.00 | 512.00 | | 15 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 214.00 | 25 331.00 | | 24 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 637.00 | 667 586.00 | | 815 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 277.00 | 587 844.00 | | 742 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 360.00 | 79 742.00 | | 73 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 421.00 | 11 067.00 | | 25 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 614.00 | | 13 465.00 | 65 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 78 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 78 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 614.00 | | 13 465.00 | 65 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 309.00 | 12 928.00 | 592.00 | 33 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | 12 928.00 | 592.00 | 33 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 005.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 866.00 | 2 866.00 | 6 866.00 | 6 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | 6 871.00 | 6 866.00 | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866.00 | 6 871.00 | 6 866.00 | 6 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 871.00 | 6 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 208 672.00 | | | 208 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VI Groupe et associés | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VP Divers | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 009.00 | 255 143.00 | 2 866.00 | 258 009.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 230.00 | 275 230.00 | | 275 230.00 |