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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 060.00 | 30 932.00 | 30 128.00 | 61 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 542.00 | 47 453.00 | 37 090.00 | 84 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 603.00 | 78 384.00 | 67 218.00 | 145 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BP En cours de production de services | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 356.00 | 7 175.00 | 432 181.00 | 439 356.00 |
BZ Autres créances | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CF Disponibilités | 365 967.00 | | 365 967.00 | 365 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 385.00 | 7 175.00 | 917 210.00 | 924 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 988.00 | 85 559.00 | 984 429.00 | 1 069 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 200 568.00 | 183 244.00 | | 200 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 685.00 | 17 325.00 | | 12 685.00 |
DL TOTAL (I) | 414 154.00 | 401 468.00 | | 414 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 976.00 | 11 389.00 | | 4 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 125.00 | 90 975.00 | | 179 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 955.00 | 94 523.00 | | 128 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 860.00 | 164 407.00 | | 255 860.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 7 156.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 275.00 | 368 450.00 | | 570 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 429.00 | 769 918.00 | | 984 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 275.00 | 363 544.00 | | 570 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 342.00 | | 1 079 342.00 | 1 079 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 342.00 | | 1 079 342.00 | 1 079 342.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | 3 296.00 | | 1 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | 313.00 | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 313.00 | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 261.00 | 2 931.00 | | 8 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 261.00 | 5 467.00 | | 8 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | -5 154.00 | | -5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 594.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 003.00 | 955 531.00 | | 1 082 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 318.00 | 938 207.00 | | 1 069 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 685.00 | 17 325.00 | | 12 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 061.00 | | 24 450.00 | 132 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 909.00 | 145 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 909.00 | 145 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 061.00 | | 24 450.00 | 132 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 370.00 | 17 922.00 | 10 909.00 | 71 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 370.00 | 17 922.00 | 10 909.00 | 71 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 955.00 | 128 955.00 | | 128 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 588.00 | 220 588.00 | | 220 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 431 881.00 | 431 881.00 | | 431 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VI Groupe et associés | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134.00 | | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 919.00 | 475 444.00 | 7 475.00 | 482 919.00 |
VW T.V.A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 274.00 | 570 274.00 | | 570 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |