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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 935.00 | 38 270.00 | 65 665.00 | 103 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 167.00 | 58 756.00 | 26 411.00 | 85 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 102.00 | 97 026.00 | 92 076.00 | 189 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BP En cours de production de services | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 935.00 | 12 288.00 | 426 647.00 | 438 935.00 |
BZ Autres créances | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CF Disponibilités | 640 961.00 | | 640 961.00 | 640 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 308.00 | 12 288.00 | 1 255 020.00 | 1 267 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 410.00 | 109 314.00 | 1 347 096.00 | 1 456 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 200 568.00 | 200 568.00 | | 200 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 963.00 | 12 685.00 | | 52 963.00 |
DL TOTAL (I) | 454 431.00 | 414 154.00 | | 454 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 074.00 | 4 976.00 | | 19 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 402.00 | 179 125.00 | | 311 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 856.00 | 128 955.00 | | 128 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 523.00 | 255 860.00 | | 432 523.00 |
EA Autres dettes | | 1 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 665.00 | 570 275.00 | | 892 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 096.00 | 984 429.00 | | 1 347 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 522.00 | 570 275.00 | | 879 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 70.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 602.00 | | 46 021.00 | 145 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 189 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 189 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 602.00 | | 46 021.00 | 145 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 384.00 | 21 163.00 | 2 522.00 | 78 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 384.00 | 21 163.00 | 2 522.00 | 78 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 175.00 | 5 113.00 | | 7 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 175.00 | 5 113.00 | | 7 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 175.00 | 5 113.00 | | 7 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 855.00 | 128 855.00 | | 128 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 956.00 | 379 956.00 | | 379 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 425 324.00 | 425 324.00 | | 425 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
VB T. V. A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 913.00 | 6 580.00 | 12 333.00 | 18 913.00 |
VI Groupe et associés | 311 402.00 | 311 402.00 | | 311 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 304.00 | 459 693.00 | 13 611.00 | 473 304.00 |
VW T.V.A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 855.00 | 879 522.00 | 12 333.00 | 891 855.00 |