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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 777.00 | 54 266.00 | 48 511.00 | 102 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 180.00 | 69 781.00 | 20 399.00 | 90 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 957.00 | 124 047.00 | 68 910.00 | 192 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BP En cours de production de services | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 064.00 | 15 638.00 | 412 426.00 | 428 064.00 |
BZ Autres créances | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CF Disponibilités | 1 116 494.00 | | 1 116 494.00 | 1 116 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 922.00 | 15 638.00 | 1 648 284.00 | 1 663 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 879.00 | 139 685.00 | 1 717 194.00 | 1 856 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 233 531.00 | 200 568.00 | | 233 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 823.00 | 52 963.00 | | 31 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DL TOTAL (I) | 477 570.00 | 454 431.00 | | 477 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 478.00 | 19 074.00 | | 12 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 233.00 | 311 402.00 | | 531 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 914.00 | 128 856.00 | | 113 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 644.00 | 432 523.00 | | 546 644.00 |
EA Autres dettes | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 624.00 | 892 665.00 | | 1 239 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 194.00 | 1 347 096.00 | | 1 717 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 974.00 | 879 522.00 | | 1 233 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 161.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 101.00 | | 6 966.00 | 189 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 192 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | 192 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 101.00 | | 6 966.00 | 189 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 025.00 | 29 793.00 | 2 772.00 | 97 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 025.00 | 29 793.00 | 2 772.00 | 97 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 288.00 | 3 350.00 | | 12 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 288.00 | 3 350.00 | | 12 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288.00 | 3 350.00 | | 12 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 598.00 | 479 598.00 | | 479 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
UX Autres créances clients | 410 433.00 | 410 433.00 | | 410 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
VB T. V. A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 333.00 | 6 683.00 | 5 649.00 | 12 333.00 |
VI Groupe et associés | 531 232.00 | 531 232.00 | | 531 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 809.00 | 434 178.00 | 17 631.00 | 451 809.00 |
VW T.V.A. | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 623.00 | 1 233 974.00 | 5 649.00 | 1 239 623.00 |