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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 788.00 | 28 348.00 | 13 441.00 | 41 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 757.00 | 30 626.00 | 8 131.00 | 38 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 704.00 | 58 973.00 | 36 731.00 | 95 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BP En cours de production de services | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 272.00 | | 221 272.00 | 221 272.00 |
BZ Autres créances | 122 613.00 | | 122 613.00 | 122 613.00 |
CF Disponibilités | 261 308.00 | | 261 308.00 | 261 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 079.00 | | 684 079.00 | 684 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 783.00 | 58 973.00 | 720 810.00 | 779 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 249 660.00 | 176 300.00 | | 249 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 184.00 | 73 360.00 | | 132 184.00 |
DL TOTAL (I) | 391 744.00 | 259 560.00 | | 391 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 048.00 | 67 953.00 | | 67 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 374.00 | 74 441.00 | | 98 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 644.00 | 131 481.00 | | 163 644.00 |
EA Autres dettes | | 1 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 066.00 | 275 231.00 | | 329 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 810.00 | 534 790.00 | | 720 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 066.00 | 275 231.00 | | 329 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 960 378.00 | | 960 378.00 | 960 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 378.00 | | 960 378.00 | 960 378.00 |
FM Production stockée | | | -10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 7 454.00 | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 16 454.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 928.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 166.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 1 095.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 15 360.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 24 214.00 | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 515.00 | 815 637.00 | | 960 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 331.00 | 742 277.00 | | 828 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 184.00 | 73 360.00 | | 132 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 458.00 | 25 421.00 | | 10 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 321.00 | | 18 162.00 | 78 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 95 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 95 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 321.00 | | 18 162.00 | 78 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 646.00 | 13 900.00 | 573.00 | 45 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 646.00 | 13 900.00 | 573.00 | 45 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
6T Sur comptes clients | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
UX Autres créances clients | 221 271.00 | | | 221 271.00 |
VB T. V. A. | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
VI Groupe et associés | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VP Divers | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 874.00 | 344 874.00 | | 344 874.00 |
VW T.V.A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 066.00 | 329 066.00 | | 329 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |