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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 941.00 | | 311 941.00 | 311 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 429.00 | | 320 429.00 | 320 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 432.00 | | 405 432.00 | 405 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528.00 | 100 637.00 | | -1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 12 112.00 | 114 277.00 | | 12 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 450.00 | 144 619.00 | | 317 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 3 770.00 | | 6 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 1 965.00 | | 3 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 320.00 | 276 355.00 | | 393 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 432.00 | 390 631.00 | | 405 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 379.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | 75 915.00 | | 2 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 77 304.00 | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | 10 478.00 | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 10 478.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 66 826.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 466.00 | 224 369.00 | | 173 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 995.00 | 123 733.00 | | 174 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528.00 | 100 637.00 | | -1 528.00 |