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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 663.00 | 316 323.00 | 220 339.00 | 536 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 098.00 | 18 876.00 | 2 222.00 | 21 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 813.00 | 335 200.00 | 222 612.00 | 557 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CF Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 801.00 | 335 200.00 | 303 601.00 | 638 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116.00 | -5 266.00 | | -116.00 |
DL TOTAL (I) | 13 523.00 | 8 373.00 | | 13 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 233.00 | 263 834.00 | | 234 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 951.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 026.00 | 19 085.00 | | 24 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018.00 | 4 096.00 | | 3 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 40 800.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 078.00 | 375 367.00 | | 290 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 601.00 | 383 740.00 | | 303 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 284.00 | 189 427.00 | | 120 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 782.00 | 25 246.00 | | 6 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 202 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 920.00 | 5 000.00 | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 5 000.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 5 000.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 368.00 | 156 398.00 | | 213 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 484.00 | 161 665.00 | | 213 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116.00 | -5 266.00 | | -116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 494.00 | | 29 944.00 | 531 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 557 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 557 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 443.00 | | 29 944.00 | 531 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 672.00 | 87 302.00 | 775.00 | 248 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 672.00 | 87 302.00 | 775.00 | 248 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VC Groupe et associés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 233.00 | 64 440.00 | 156 805.00 | 234 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 078.00 | 120 285.00 | 156 805.00 | 290 078.00 |