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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 344.00 | 232 903.00 | 277 441.00 | 510 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 098.00 | 15 769.00 | 5 329.00 | 21 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 494.00 | 248 672.00 | 282 821.00 | 531 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 413.00 | 248 672.00 | 383 740.00 | 632 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 266.00 | -1 528.00 | | -5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 8 373.00 | 12 111.00 | | 8 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 834.00 | 317 450.00 | | 263 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 951.00 | 64 664.00 | | 46 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 100.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 085.00 | 6 622.00 | | 19 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096.00 | 3 482.00 | | 4 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 367.00 | 393 319.00 | | 375 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 740.00 | 405 431.00 | | 383 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 427.00 | 159 110.00 | | 189 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 246.00 | 39 038.00 | | 25 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 594.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 740.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 740.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 414.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 398.00 | 173 466.00 | | 156 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 665.00 | 174 994.00 | | 161 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 266.00 | -1 528.00 | | -5 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 408.00 | | 44 987.00 | 501 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 531 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 531 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 357.00 | | 44 987.00 | 501 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 978.00 | 82 594.00 | 14 900.00 | 180 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 978.00 | 82 594.00 | 14 900.00 | 180 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 834.00 | 79 094.00 | 166 494.00 | 263 834.00 |
VI Groupe et associés | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 767.00 | 190 028.00 | 166 494.00 | 374 767.00 |