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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 859.00 | 1 225.00 | 27 633.00 | 28 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 828.00 | 339 788.00 | 552 040.00 | 891 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 166.00 | 8 808.00 | 8 357.00 | 17 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 907.00 | 349 822.00 | 588 085.00 | 937 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BZ Autres créances | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
CF Disponibilités | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 609.00 | | 135 609.00 | 135 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 516.00 | 349 822.00 | 723 694.00 | 1 073 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 378.00 | -6 372.00 | | 136 378.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 150 018.00 | 7 267.00 | | 150 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 576.00 | 320 793.00 | | 560 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | 22 485.00 | | 8 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 285.00 | 4 629.00 | | 4 285.00 |
EA Autres dettes | | 4 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 676.00 | 352 382.00 | | 573 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 694.00 | 359 649.00 | | 723 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 532.00 | 131 093.00 | | 166 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 277.00 | 38 236.00 | | 70 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
FD Production vendue biens | 123 349.00 | | 123 349.00 | 123 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 277.00 | | 153 277.00 | 153 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 750.00 | 6 166.00 | | 146 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 750.00 | 6 166.00 | | 146 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 3 194.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 3 438.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 721.00 | 2 728.00 | | 146 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 457.00 | 245 239.00 | | 317 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 078.00 | 251 611.00 | | 181 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 378.00 | -6 372.00 | | 136 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 747.00 | | 491 848.00 | 776 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 747.00 | 330 688.00 | 871 161.00 | 66 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 747.00 | 330 688.00 | 871 108.00 | 66 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 694.00 | | 491 848.00 | 776 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 740.00 | 75 994.00 | 263 911.00 | 537 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 740.00 | 75 994.00 | 263 911.00 | 537 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VB T. V. A. | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VC Groupe et associés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 676.00 | 94 532.00 | 261 389.00 | 501 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 260.00 | | | 408 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 859.00 | | | 147 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 676.00 | 166 532.00 | 261 389.00 | 573 676.00 |