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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 525.00 | 418 868.00 | 257 657.00 | 676 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 828.00 | 439 967.00 | 258 861.00 | 698 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
BZ Autres créances | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CF Disponibilités | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 619.00 | 439 967.00 | 355 652.00 | 795 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 608.00 | -116.00 | | -4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 9 031.00 | 13 523.00 | | 9 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 749.00 | 234 233.00 | | 333 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 24 026.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | 3 018.00 | | 4 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 28 800.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 620.00 | 290 078.00 | | 346 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 652.00 | 303 601.00 | | 355 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 597.00 | 120 284.00 | | 122 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 886.00 | 6 782.00 | | 33 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | 2 920.00 | | 16 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | 2 850.00 | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 440.00 | 70.00 | | 12 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 123.00 | 213 368.00 | | 212 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 731.00 | 213 485.00 | | 216 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 608.00 | -117.00 | | -4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 813.00 | | 145 115.00 | 557 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 698 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 698 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 762.00 | | 145 114.00 | 557 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 1.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 200.00 | 104 776.00 | 10.00 | 335 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 200.00 | 104 776.00 | 10.00 | 335 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VB T. V. A. | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VC Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 800.00 | 24 000.00 | 2 800.00 | 26 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 949.00 | 85 727.00 | 205 158.00 | 306 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 620.00 | 122 598.00 | 207 958.00 | 346 620.00 |