| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | 54 200.00 | 38 000.00 | 92 200.00 |
AP Constructions | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 18 541.00 | 1 988.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 702.00 | 74 256.00 | 23 445.00 | 97 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 246.00 | 150 813.00 | 63 433.00 | 214 246.00 |
BT Marchandises | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 203 096.00 | | 203 096.00 | 203 096.00 |
CF Disponibilités | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 977.00 | | 258 977.00 | 258 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 223.00 | 150 813.00 | 322 410.00 | 473 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
DH Report à nouveau | -122 878.00 | -72 186.00 | | -122 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 714.00 | -50 692.00 | | 13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 100 602.00 | 86 888.00 | | 100 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 146.00 | 53 636.00 | | 32 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 554.00 | 55 250.00 | | 74 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 963.00 | 28 796.00 | | 17 963.00 |
EA Autres dettes | 97 144.00 | 88 758.00 | | 97 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 808.00 | 226 440.00 | | 221 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 410.00 | 313 328.00 | | 322 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 808.00 | 226 440.00 | | 221 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 466.00 | | 248 466.00 | 248 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 466.00 | | 248 466.00 | 248 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | 60 256.00 | | 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 146.00 | 24 819.00 | | 9 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561.00 | 10 994.00 | | 5 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 093.00 | 14 458.00 | | 20 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 654.00 | 25 452.00 | | 25 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 10 575.00 | | 3 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 093.00 | 17 798.00 | | 20 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 290.00 | 28 373.00 | | 23 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | -2 921.00 | | 2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -3 200.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 838.00 | 695 001.00 | | 361 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 124.00 | 745 692.00 | | 348 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 714.00 | -50 692.00 | | 13 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 339.00 | | | 234 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 093.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 093.00 | 214 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 902.00 | 8 711.00 | | 87 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 042.00 | 8 711.00 | | 87 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 400.00 | 36 800.00 | 48 000.00 | 65 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 524.00 | 36 800.00 | 86 124.00 | 103 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 524.00 | 36 800.00 | 86 124.00 | 103 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 800.00 | 86 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VI Groupe et associés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VP Divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 509.00 | | | 172 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 388.00 | 207 388.00 | | 207 388.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 808.00 | 221 808.00 | | 221 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -633.00 | 11 882.00 | | -633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 132.00 | 13 170.00 | | 2 132.00 |
ST Autres comptes | 32 788.00 | 47 995.00 | | 32 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 082.00 | 70 626.00 | | 29 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 1 908.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | 13 790.00 | | 43.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 537.00 | 116 545.00 | | 49 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 117.00 | 80 555.00 | | 136 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 031.00 | 131 791.00 | | 67 031.00 |