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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 372.00 | 5 628.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360.00 | 1 232.00 | 7 128.00 | 8 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 742.00 | | 281 742.00 | 281 742.00 |
BZ Autres créances | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
CF Disponibilités | 364 300.00 | | 364 300.00 | 364 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 936.00 | | 898 936.00 | 898 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 296.00 | 1 232.00 | 906 064.00 | 907 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
DH Report à nouveau | -225 312.00 | -155 177.00 | | -225 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 291.00 | -70 135.00 | | 262 291.00 |
DL TOTAL (I) | 256 287.00 | -6 005.00 | | 256 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 405.00 | 21 766.00 | | 70 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 630.00 | 5 460.00 | | 356 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 122.00 | | | 144 122.00 |
EA Autres dettes | 78 621.00 | 43 160.00 | | 78 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 777.00 | 70 386.00 | | 649 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 064.00 | 64 382.00 | | 906 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 777.00 | 70 386.00 | | 649 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860.00 | | 7 500.00 | 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860.00 | 372.00 | | 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 630.00 | 356 630.00 | | 356 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 742.00 | 281 742.00 | | 281 742.00 |
VB T. V. A. | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 239.00 | 380 239.00 | | 380 239.00 |
VW T.V.A. | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 777.00 | 649 777.00 | | 649 777.00 |