| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 65 400.00 | 18 000.00 | 47 400.00 | 65 400.00 |
AP Constructions | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 924.00 | 15 638.00 | 1 286.00 | 16 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 817.00 | 73 567.00 | 18 249.00 | 91 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 646.00 | 108 710.00 | 66 935.00 | 175 646.00 |
BT Marchandises | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
CF Disponibilités | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 725.00 | | 188 725.00 | 188 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 370.00 | 108 710.00 | 255 660.00 | 364 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
DH Report à nouveau | -109 164.00 | -122 878.00 | | -109 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 014.00 | 13 714.00 | | -46 014.00 |
DL TOTAL (I) | 54 588.00 | 100 602.00 | | 54 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 266.00 | 32 146.00 | | 36 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 959.00 | 74 554.00 | | 28 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 945.00 | 17 963.00 | | 11 945.00 |
EA Autres dettes | 123 192.00 | 97 144.00 | | 123 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 072.00 | 221 808.00 | | 201 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 660.00 | 322 410.00 | | 255 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 072.00 | 221 808.00 | | 201 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 246.00 | | 2 115.00 | 214 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 716.00 | 175 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 800.00 | 65 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 916.00 | 109 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 186.00 | | 2 115.00 | 121 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 613.00 | 8 013.00 | 13 916.00 | 96 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 753.00 | 8 013.00 | 13 916.00 | 95 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 200.00 | | 36 200.00 | 54 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 200.00 | | 36 200.00 | 54 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 200.00 | | 36 200.00 | 54 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 192.00 | 123 192.00 | | 123 192.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 918.00 | 124 918.00 | | 124 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 072.00 | 201 072.00 | | 201 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | -633.00 | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 018.00 | 2 132.00 | | 18 018.00 |
ST Autres comptes | 17 066.00 | 32 788.00 | | 17 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 849.00 | 29 082.00 | | 22 849.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 729.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | 676.00 | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 243.00 | 43.00 | | 3 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 925.00 | 49 537.00 | | 44 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 207.00 | 136 117.00 | | 28 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 933.00 | 67 031.00 | | 57 933.00 |