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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BT Marchandises | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CF Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 242.00 | 860.00 | 64 382.00 | 65 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 106 008.00 | 96 466.00 | | 106 008.00 |
DH Report à nouveau | -155 177.00 | -155 177.00 | | -155 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 135.00 | 9 542.00 | | -70 135.00 |
DL TOTAL (I) | -6 005.00 | 64 130.00 | | -6 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 7 445.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 601.00 | | |
EA Autres dettes | 43 160.00 | 79 217.00 | | 43 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 386.00 | 109 029.00 | | 70 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 382.00 | 173 159.00 | | 64 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 386.00 | 109 029.00 | | 70 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 646.00 | | | 175 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 786.00 | 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 386.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 251.00 | 939.00 | 95 329.00 | 95 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 390.00 | 939.00 | 95 329.00 | 94 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |