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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 707.00 | 7 888.00 | 58 819.00 | 66 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 802.00 | 2 266.00 | 33 536.00 | 35 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 868.00 | 11 014.00 | 93 854.00 | 104 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 031.00 | | 902 031.00 | 902 031.00 |
BZ Autres créances | 264 249.00 | | 264 249.00 | 264 249.00 |
CF Disponibilités | 957 015.00 | | 957 015.00 | 957 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 192.00 | | 2 174 192.00 | 2 174 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 060.00 | 11 014.00 | 2 268 046.00 | 2 279 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 368 299.00 | 106 008.00 | | 368 299.00 |
DH Report à nouveau | -225 312.00 | -225 312.00 | | -225 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 192.00 | 262 291.00 | | 765 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 478.00 | 256 287.00 | | 1 021 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 955.00 | 70 405.00 | | 114 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 697.00 | 356 630.00 | | 683 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 897.00 | 144 122.00 | | 284 897.00 |
EA Autres dettes | 163 018.00 | 78 621.00 | | 163 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 567.00 | 649 777.00 | | 1 246 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 046.00 | 906 064.00 | | 2 268 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 567.00 | 649 777.00 | | 1 246 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360.00 | | 96 508.00 | 8 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 96 508.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232.00 | 9 782.00 | | 1 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 9 782.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 697.00 | 683 697.00 | | 683 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 121.00 | 227 121.00 | | 227 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 018.00 | 163 018.00 | | 163 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 902 031.00 | 902 031.00 | | 902 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 234 946.00 | 234 946.00 | | 234 946.00 |
VI Groupe et associés | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 780.00 | 1 167 780.00 | | 1 167 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 567.00 | 1 246 567.00 | | 1 246 567.00 |